---
title: "กลยุทธ์การเทรด: แต่ละแบบต้องการอะไร และล้มเหลวอย่างไร"
description: "กลยุทธ์การเทรดแบบเข้าใจง่ายโดยไม่มีการแนะนำ: ตามเทรนด์ ย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย breakout carry hedging และค่าคาดหวัง (expectancy) หลังหักต้นทุน"
canonical: https://thetraderwiki.com/th/trading-strategies/
lang: th
kind: article
published: 2026-09-05
updated: 2026-10-13
author: "Gabriel L." (https://thetraderwiki.com/th/authors/gabriel-l/)
html: https://thetraderwiki.com/th/trading-strategies/
json: https://thetraderwiki.com/th/trading-strategies/index.json
---

# กลยุทธ์การเทรด: แต่ละแบบต้องการอะไร ล้มเหลวอย่างไร และคณิตศาสตร์ของค่าคาดหวัง

[หน้าแรก](https://thetraderwiki.com/th/) › [คู่มือ](https://thetraderwiki.com/th/learn/) › [กลยุทธ์การเทรด](https://thetraderwiki.com/th/trading-strategies/)

กลยุทธ์การเทรดคือชุดกฎที่บอกว่าจะเปิดการเทรดเมื่อไร เปิดไปทางไหน ใหญ่แค่ไหน และจะปิดเมื่อไร สิ่งที่เทรดเดอร์ [CFD](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#cfd) รายย่อยทำส่วนใหญ่อยู่ในห้ากลุ่ม ได้แก่ ตามเทรนด์ ย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย breakout carry และ[การป้องกันความเสี่ยง (hedging)](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#hedging) CFD คือสัญญากับผู้ให้บริการที่จ่ายเงินตามการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ แต่ละกลุ่มต้องการตลาดแบบหนึ่งจึงจะได้ผล และล้มเหลวในแบบของตัวเองเมื่อตลาดเปลี่ยน คุณจะถือการเทรดนานแค่ไหนเป็นอีกการตัดสินใจหนึ่ง หน้า[สไตล์การเทรด](https://thetraderwiki.com/th/scalping-day-trading-and-swing-trading/)อธิบายเรื่องนี้พร้อมกับ scalping เดย์เทรด และสวิงเทรด TheTraderWiki ไม่ได้แนะนำกลยุทธ์ใดเลย หน้านี้อธิบายกลยุทธ์เหล่านี้เพียงเพื่อให้คุณแยกได้ว่ากลยุทธ์หนึ่งอ้างอะไร และขึ้นอยู่กับอะไร

ส่วนสุดท้ายของหน้าเป็นการคำนวณ ตัวเลขที่ตัดสินว่ากฎใดจะทำเงินได้หรือไม่คือค่าคาดหวัง (expectancy) ซึ่งคือผลลัพธ์เฉลี่ยต่อการเทรดหลังหักต้นทุน สำหรับวิธีเทรดเร็วส่วนใหญ่บน CFD ต้นทุนใหญ่พอที่จะตอบคำถามนั้นได้ก่อนที่ใครจะได้ทดสอบกฎด้วยซ้ำ

## ประเด็นสำคัญ

- ทุกกลยุทธ์คือการเดิมพันกับตลาดแบบหนึ่ง การตามเทรนด์ต้องการการขยับที่ยืดยาว การย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ยและ breakout ต่างก็ต้องการกรอบราคา แต่ breakout ต้องการกรอบราคาที่กำลังจะกว้างขึ้น carry ต้องการตลาดที่สงบ และ hedging ต้องการฐานะความเสี่ยงที่คุณมีอยู่แล้ว
- ความล้มเหลวของกลยุทธ์หนึ่งคือตลาดของอีกกลยุทธ์หนึ่ง การตามเทรนด์ขาดทุนในกรอบราคา และการย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ยขาดทุนในเทรนด์ breakout ล้มเหลวเมื่อราคาไหลกลับเข้าไปในกรอบเดิม carry ล้มเหลวในสัปดาห์ที่นักลงทุนหนีความเสี่ยง
- ค่าคาดหวัง = (อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ย) − (อัตราแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ย) − ต้นทุนต่อการเทรด แม้กลยุทธ์หนึ่งจะชนะเป็นส่วนใหญ่ ก็ยังมีค่าคาดหวังติดลบได้
- ต้นทุนต่อการเทรดมาจาก[สเปรด](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#spread) ซึ่งคือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย และค่าคอมมิชชันถ้ามี ยิ่งคุณถือการเทรดสั้นเท่าไร ต้นทุนเหล่านั้นก็ยิ่งกินส่วนของการขยับที่คาดไว้มากขึ้น
- อัตราชนะที่เผยแพร่ไม่ได้บอกอะไรเรื่องค่าคาดหวังเลย เว้นแต่คุณจะมีกำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย และต้นทุนด้วย

## กลยุทธ์ห้ากลุ่ม

กลยุทธ์ห้ากลุ่มที่เทรดเดอร์ CFD รายย่อยใช้ต่างกันในสภาพตลาดที่แต่ละกลุ่มต้องพึ่ง และในวิธีที่แต่ละกลุ่มล้มเหลวเมื่อสภาพนั้นหมดไป

### ตามเทรนด์ (Trend following)

การตามเทรนด์เปิดการเทรดไปในทิศทางของการขยับล่าสุด โดยคาดว่าการขยับจะไปต่อ และปิดเมื่อการขยับกลับทางตามระยะที่กำหนด กลยุทธ์นี้ต้องการเทรนด์ที่ยืดยาว และล้มเหลวในตลาดไซด์เวย์ เพราะเข้าช้า ออกช้า และต้องจ่ายสเปรดทุกครั้งที่เริ่มผิด ผลงานตามปกติคืออัตราชนะต่ำและมีกำไรก้อนใหญ่เป็นครั้งคราว ผลแบบนี้ทำต่อไปเรื่อย ๆ ได้ยาก และตัดสินจากการเทรดไม่กี่ครั้งไม่ได้เลย ([การวิเคราะห์ทางเทคนิค](https://thetraderwiki.com/th/technical-analysis/#trend))

### ย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean reversion)

การย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ยเปิดการเทรดสวนการขยับล่าสุด และปิดเมื่อราคากลับไปหาค่าเฉลี่ยหรือกรอบราคา กลยุทธ์นี้คาดว่าราคาจะกลับไปแบบนั้น กลยุทธ์นี้ต้องการตลาดที่ขยับออกข้างอยู่ในกรอบ และล้มเหลวในเทรนด์ ซึ่งราคาจะขยับสวนการเข้าใหม่แต่ละครั้งไปเรื่อย ๆ ผลงานตามปกติคืออัตราชนะสูงและมีขาดทุนก้อนใหญ่เป็นครั้งคราว นี่คือลักษณะตรงข้าม และอันตรายกว่าในบัญชีที่ใช้[เลเวอเรจ](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#leverage) ซึ่งคุณควบคุมการเทรดที่ใหญ่กว่าเงินประกันของคุณมาก ขาดทุนก้อนใหญ่มาถึงหลังจากชนะติดกันหลายครั้งจนความมั่นใจและขนาดการเทรดของคุณเพิ่มขึ้นแล้ว

### Breakout

Breakout เปิดการเทรดเมื่อราคาขยับผ่านระดับที่เคยยืนอยู่ได้ โดยคาดว่าการขยับจะไปต่อ กลยุทธ์นี้ต้องการตลาดที่กำลังจะขยายกรอบราคา breakout หลอก ซึ่งราคาข้ามระดับไปแล้วกลับมา ทำให้กลยุทธ์นี้ล้มเหลว สำหรับ CFD ความล้มเหลวนี้แพง เพราะคุณเข้าในจังหวะที่คึกคักที่สุด เมื่อสเปรดกว้างที่สุดและ[สลิปเพจ](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#slippage)มากที่สุด ([การเทรดทำงานอย่างไร](https://thetraderwiki.com/th/how-cfd-trading-works/#execution-and-slippage)) สลิปเพจคือส่วนต่างระหว่างราคาที่คุณขอกับราคาที่คุณได้

### Carry

ใน [carry](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#carry-trade) คุณถือการเทรดสกุลเงินที่ได้ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสองตัว คุณจึงได้รับ[สวอป](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#overnight-financing)ทุกคืน ซึ่งคือดอกเบี้ยที่จ่ายข้ามคืน carry ต้องการตลาดที่สงบ คือตลาดที่อัตราแลกเปลี่ยนขยับน้อยกว่าที่ส่วนต่างดอกเบี้ยทำได้ ([การเทรด forex](https://thetraderwiki.com/th/forex-trading/#swap-and-carry)) carry ล้มเหลวในช่วงหนีความเสี่ยง (risk-off) ช่วงนั้นนักลงทุนเทขายสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่า และสกุลเงินดอกเบี้ยสูงร่วงพร้อมกันอย่างรวดเร็ว แค่ไม่กี่วันแบบนั้นก็ลบสิ่งที่ดอกเบี้ยทำได้มาหลายเดือนจนหมด ก่อนที่คุณจะนับความเสี่ยงด้วยซ้ำ ส่วนบวกเพิ่ม (mark-up) ที่ผู้ให้บริการใส่ไว้ในสวอปก็ตัดรายได้ลงด้วย

### Hedging

Hedging คือการเปิดการเทรด CFD ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณถืออยู่แล้ว คุณทำเพื่อให้การขาดทุนฝั่งหนึ่งถูกชดเชยด้วยกำไรอีกฝั่งในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างหนึ่งคือ CFD ดัชนีขาขายที่ถือไว้คู่กับพอร์ตหุ้น CFD ดัชนีขาขายได้กำไรถ้าดัชนีลง Hedging ต้องการฐานะความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วและเหตุผลที่จะเก็บไว้ กลยุทธ์นี้ล้มเหลวเมื่อการป้องกันไม่สมบูรณ์ เพราะดัชนีไม่ได้ขยับเหมือนพอร์ตของคุณเป๊ะ และยังล้มเหลวเมื่อคุณทิ้งการป้องกันไว้หลังเหตุผลหมดไปแล้ว ตอนนั้นการป้องกันกลายเป็นการเดิมพันในตัวเองที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมข้ามคืนทุกคืน ([CFD คืออะไร](https://thetraderwiki.com/th/what-are-cfds/#legitimate-uses)) การถือทั้งขาซื้อและขาขายในคู่สกุลเงินเดียวกันเป็นความหมายที่แคบกว่าของคำว่า hedging ([hedging ใน forex](https://thetraderwiki.com/th/scalping-day-trading-and-swing-trading/#what-is-hedging-in-forex))

## สภาพตลาดที่ต้องการและรูปแบบความล้มเหลว

สภาพตลาดที่ต้องการและรูปแบบความล้มเหลวเรียงกันได้ครบทั้งห้ากลุ่ม เมื่อวางเทียบกันจะเห็นรูปแบบหนึ่ง คือรูปแบบความล้มเหลวของกลยุทธ์หนึ่งคือสภาพที่อีกกลยุทธ์หนึ่งใช้ได้ผล

*กลุ่มกลยุทธ์ ตลาดที่แต่ละกลุ่มต้องการ วิธีที่แต่ละกลุ่มล้มเหลว และลักษณะผลลัพธ์ตามปกติ*

| กลยุทธ์ | ตลาดที่ต้องการ | ล้มเหลวอย่างไร | ลักษณะผลลัพธ์ตามปกติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ตามเทรนด์ | การขยับที่ไปทางเดียวต่อเนื่อง | กรอบราคา: เริ่มผิดซ้ำ ๆ และจ่ายสเปรดทุกครั้ง | อัตราชนะต่ำ มีกำไรก้อนใหญ่ไม่กี่ครั้ง |
| ย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย | ราคาที่ขยับไปมาในกรอบ | เทรนด์: การเข้าสวนการขยับแต่ละครั้งเพิ่มการขาดทุน | อัตราชนะสูง ขาดทุนก้อนใหญ่นาน ๆ ครั้ง |
| Breakout | กรอบราคาเงียบและแคบที่กำลังจะกว้างขึ้น | Breakout หลอกในช่วงที่สเปรดกว้างที่สุดของวัน | อัตราชนะปานกลาง ต้นทุนสูง |
| Carry | ตลาดสงบ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยคงที่ | สัปดาห์หนีความเสี่ยง: สกุลเงินดอกเบี้ยสูงร่วงพร้อมกัน | รายได้เล็ก ๆ สม่ำเสมอ ขาดทุนก้อนใหญ่ฉับพลัน |
| Hedging | ฐานะความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วซึ่งต้องการป้องกัน | การป้องกันไม่สมบูรณ์ หรือทิ้งการป้องกันไว้นานเกินไป | มูลค่าแกว่งน้อยลง บวกค่าธรรมเนียมข้ามคืน |

## การคำนวณค่าคาดหวัง

*ตัวอย่างการคำนวณ: ตัวเลขได้มาจากสูตรที่ให้ไว้ในส่วนนี้*

ค่าคาดหวังบอกคุณว่ากลยุทธ์หนึ่งทำเงินได้หรือเสียเงินไปเท่าไรโดยเฉลี่ยต่อการเทรด คุณคำนวณได้จากตัวเลขสี่ตัว: ค่าคาดหวัง = (อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ย) − (อัตราแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ย) − ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเทรด ตัวอย่างสองตัวอย่างด้านล่างใช้ตัวเลขสมมติ

ลองดูกลยุทธ์ที่ชนะ 60% ของเวลา มีกำไรเฉลี่ย 100 และขาดทุนเฉลี่ย 150 ก่อนหักต้นทุน ค่าคาดหวังคือ 0.6 × 100 − 0.4 × 150 = 60 − 60 = 0 เมื่อเพิ่มต้นทุน 15 ต่อการเทรดจากสเปรดและค่าคอมมิชชัน ค่าคาดหวังจะเป็น −15 กลยุทธ์นี้ขาดทุนโดยเฉลี่ย ไม่ว่าอัตราชนะจะเป็นเท่าไร

ทีนี้ลองดูกลยุทธ์ที่ชนะแค่ 35% ของเวลา มีกำไรเฉลี่ย 300 และขาดทุนเฉลี่ย 100 ก่อนหักต้นทุนได้ 0.35 × 300 − 0.65 × 100 = 105 − 65 = 40 หลังหักต้นทุนเท่าเดิมจะเหลือ 25

อัตราชนะอย่างเดียวไม่มีความหมาย และการคำนวณแสดงให้เห็นว่าทำไม ลักษณะของการย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย คืออัตราชนะสูงคู่กับขาดทุนก้อนใหญ่นาน ๆ ครั้ง อาจซ่อนค่าคาดหวังติดลบไว้ได้หลายเดือน จำนวนการเทรดก็สำคัญด้วย เพราะคุณประเมินค่าคาดหวังได้จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เท่านั้น การเทรดห้าสิบครั้งให้ค่าประเมินที่แกว่งเกินกว่าจะแยกค่าคาดหวังบวกเล็กน้อยออกจากค่าคาดหวังลบเล็กน้อยได้ ([การบริหารความเสี่ยง](https://thetraderwiki.com/th/risk-management/#risk-per-trade))

## ทำไมต้นทุนจึงตัดสินว่าการเทรดถี่จะได้ผลหรือไม่

*ตัวอย่างการคำนวณ: ตัวเลขได้มาจากสูตรที่ให้ไว้ในส่วนนี้*

ต้นทุนตัดสินว่าวิธีเทรดถี่จะได้ผลหรือไม่ แต่ละการเทรดมีต้นทุนพอ ๆ กัน คือสเปรดบวกค่าคอมมิชชันถ้ามี ไม่ว่าคุณจะถือนานแค่ไหน แต่การขยับที่คุณคาดได้จะหดลงเมื่อระยะเวลาถือสั้นลง

สมมติว่าคู่สกุลเงินหลักคู่หนึ่งมีสเปรดหนึ่ง [pip](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#pip) ซึ่งคือหน่วยมาตรฐานของการขยับราคาใน forex และกรอบราคารายชั่วโมงตามปกติคือสิบ pip กรอบราคาของหนึ่งวันก็อาจอยู่ราว 50 ถึง 100 pip ราคาอาจแกว่งไปมาในสิบ pip นั้นภายในชั่วโมงเดียว แต่การเทรดที่ถือหนึ่งชั่วโมงมักจบห่างจากจุดเริ่มต้นแค่ไม่กี่ pip ลองเทียบการขยับเล็ก ๆ นั้นกับต้นทุนหนึ่ง pip แค่ตอนเข้า กลยุทธ์ต้องมีความได้เปรียบสูงมากแค่เพื่อให้คุ้มต้นทุนของตัวเอง ถ้าถือหนึ่งสัปดาห์ คู่เงินเดียวกันมักขยับหนึ่งร้อย pip หรือมากกว่า เทียบกับสเปรดหนึ่ง pip เท่าเดิม และต้นทุนก็แทบไม่มีผล

สมมติว่ากฎหนึ่งเทรดวันละยี่สิบครั้งด้วยขนาดหนึ่ง[ล็อต](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#lot)มาตรฐาน ซึ่งเป็นขนาดการเทรดปกติใน forex โดยแต่ละ pip มีค่า 10 ต้นทุนรวมเป็นสเปรดยี่สิบครั้งต่อวัน: 20 × 1 pip × 10 = 200 ก่อนที่การเทรดสักครั้งจะผิดทาง ต้นทุนนี้ก็คิดเป็นประมาณ 5% ของ[มาร์จิ้น](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#margin) 3,663 ที่การเทรดเดียวกันต้องใช้ในตัวอย่างของหน้า[การเทรด forex](https://thetraderwiki.com/th/forex-trading/#pips-and-lots) และต้องจ่ายทุกวัน ([ต้นทุนและค่าธรรมเนียม](https://thetraderwiki.com/th/costs-and-fees/#all-in-comparison)) มาร์จิ้นคือเงินประกันที่ผู้ให้บริการถือไว้ระหว่างที่การเทรดยังเปิดอยู่

การคำนวณนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ถือการเทรดนานขึ้น เพราะการถือนานขึ้นนำมาซึ่งค่าธรรมเนียมข้ามคืนและ[ความเสี่ยงจากช่องว่างราคา](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#gap-risk) คือโอกาสที่ราคาจะกระโดดข้าม Stop ของคุณขณะตลาดปิด การคำนวณนี้หมายความว่าคุณต้องเลือกกรอบเวลาของกลยุทธ์โดยรู้ต้นทุนต่อการเทรด กลยุทธ์ที่โฆษณาว่าเทรดบ่อยที่สุดคือกลยุทธ์ที่มีพื้นที่ให้ทำงานน้อยที่สุด ([สไตล์การเทรด](https://thetraderwiki.com/th/scalping-day-trading-and-swing-trading/#cost-comparison))

## สิ่งที่คำอ้างเรื่องกลยุทธ์มักละไว้

คำอ้างเรื่องกลยุทธ์ในโฆษณาหรือในฟอรัมมักละตัวเลขห้าตัวที่คุณต้องใช้ตัดสินคำอ้างนั้นไว้

- **ขาดทุนเฉลี่ย** ถ้าไม่มีตัวเลขนี้ อัตราชนะก็ไม่มีความหมาย
- **ต้นทุนต่อการเทรด** รวมถึงสเปรดในช่วงเวลาของวันที่กลยุทธ์เทรด และค่าธรรมเนียมข้ามคืนของการเทรดที่ถือข้ามคืน
- **ขนาดกลุ่มตัวอย่าง** เพราะผลงานสามสิบการเทรดเข้ากับค่าคาดหวังได้แทบทุกค่า
- **สภาพตลาดในช่วงทดสอบ** ถ้าผลงานการตามเทรนด์มาจากปีที่มีเทรนด์แรง ผลงานนั้นก็ไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับปีที่ตลาดไซด์เวย์
- **ช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุด** บัญชีที่ใช้เลเวอเรจจะอยู่รอดนานพอจะเก็บค่าคาดหวังได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ [Drawdown](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#drawdown) สูงสุด ซึ่งคือการร่วงลงจากจุดสูงสุดของบัญชีครั้งใหญ่ที่สุด ([การบริหารความเสี่ยง](https://thetraderwiki.com/th/risk-management/#drawdown-ladder))

ถามหาตัวเลขห้าตัวเดียวกันนี้จาก[สัญญาณ forex](https://thetraderwiki.com/th/forex-signals/#how-to-judge-a-signal-provider)แบบเสียเงิน และจากโรบอทเทรดที่ขายในชื่อ [Expert Advisor](https://thetraderwiki.com/th/expert-advisors-and-automated-trading/#what-to-check-in-a-robot)

## คำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด

คำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดส่วนใหญ่ถามว่ากลยุทธ์คืออะไร แบบไหนทำเงินได้มากที่สุด และซอฟต์แวร์รันให้ได้ไหม

### กลยุทธ์การเทรดคืออะไร

กลยุทธ์การเทรดคือชุดกฎที่บอกว่าจะเปิดการเทรดเมื่อไร เปิดไปทางไหน ใหญ่แค่ไหน และจะปิดเมื่อไร กฎเหล่านั้นถูกกำหนดไว้ก่อนการเทรด คุณจึงทดสอบและนับผลได้ กลยุทธ์ที่ไม่มีกฎเป็นลายลักษณ์อักษรทดสอบไม่ได้เลย

### กลยุทธ์การเทรดแบบไหนทำกำไรได้มากที่สุด

กลยุทธ์การเทรดยังไม่มีแบบไหนที่พิสูจน์ได้ว่าทำกำไรได้มากที่สุด แต่ละกลุ่มได้ผลดีในตลาดแบบหนึ่งแต่ล้มเหลวในอีกแบบ และไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าตลาดแบบไหนจะมาถัดไป ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ[ค่าคาดหวัง](https://thetraderwiki.com/th/trading-strategies/#expectancy)หลังหักต้นทุน และคุณวัดได้หลังจากเทรดไปหลายครั้งเท่านั้น

### กลยุทธ์ตามเทรนด์คืออะไร

กลยุทธ์ตามเทรนด์เปิดการเทรดไปในทิศทางของการขยับล่าสุด และปิดเมื่อการขยับกลับทางตามระยะที่กำหนด กลยุทธ์นี้ต้องการเทรนด์ที่ยืดยาว และขาดทุนในตลาดไซด์เวย์ ผลงานตามปกติคือขาดทุนเล็ก ๆ หลายครั้งและกำไรก้อนใหญ่ไม่กี่ครั้ง ([ตามเทรนด์](https://thetraderwiki.com/th/trading-strategies/#trend-following))

### กลยุทธ์ย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ยคืออะไร

กลยุทธ์ย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ยเปิดการเทรดสวนการขยับล่าสุด โดยคาดว่าราคาจะกลับไปหาค่าเฉลี่ย กลยุทธ์เทรดในกรอบราคา (range trading) เป็นตัวอย่างหนึ่ง กลยุทธ์นี้มักได้ผลในตลาดไซด์เวย์ แต่ขาดทุนก้อนใหญ่เมื่อเทรนด์เริ่มขึ้น ([ย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย](https://thetraderwiki.com/th/trading-strategies/#mean-reversion))

### Scalping เป็นกลยุทธ์การเทรดไหม

Scalping เป็นสไตล์การเทรด เพราะบอกว่าคุณถือการเทรดนานแค่ไหน แต่ไม่ได้บอกว่าจะเปิดเมื่อไร นัก scalping ยังต้องมีกลยุทธ์เพื่อเลือกจุดเข้า ซึ่งอาจเป็นกฎ breakout หรือกฎเทรดในกรอบ หน้า[สไตล์การเทรด](https://thetraderwiki.com/th/scalping-day-trading-and-swing-trading/#what-is-scalping)อธิบาย scalping เดย์เทรด และสวิงเทรด

### กลยุทธ์การเทรดทำเป็นระบบอัตโนมัติได้ไหม

กลยุทธ์การเทรดที่มีกฎชัดเจนทำเป็นระบบอัตโนมัติได้ และ MetaTrader เรียกโปรแกรมที่ทำหน้าที่นี้ว่า Expert Advisor ระบบอัตโนมัติทำตามกฎเหล่านั้นโดยไม่ใช้วิจารณญาณ ทั้งช่วงข่าวและช่วงที่ราคากระโดด ระบบอัตโนมัติไม่ได้เปลี่ยนค่าคาดหวังของกลยุทธ์ ([Expert Advisor](https://thetraderwiki.com/th/expert-advisors-and-automated-trading/))

## ไม่มีกลยุทธ์ไหนเปลี่ยนสิ่งที่เลเวอเรจทำกับช่วงขาดทุนติดกัน

> **คำเตือนความเสี่ยง.** ไม่มีกลยุทธ์ไหนเปลี่ยนสิ่งที่เลเวอเรจทำกับช่วงขาดทุนติดกันได้ ช่วงขาดทุนติดกันมีอยู่ในผลลัพธ์ของทุกกลุ่มในหน้านี้ ถ้าไม่มีเลเวอเรจ ช่วงแบบนั้นจะเป็นแค่ความถดถอยชั่วคราว แต่ในบัญชีที่ใช้เลเวอเรจ ช่วงแบบนั้นจบลงด้วย[การบังคับปิดสถานะ](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#margin-close-out) ในการบังคับปิดสถานะ ผู้ให้บริการจะปิดการเทรดของคุณเพราะเงินในบัญชีเหลือน้อยเกินไป ในปี 2018 [ESMA](https://www.esma.europa.eu/) รายงานสิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศพบ คือบัญชีลูกค้ารายย่อยระหว่าง 74% ถึง 89% ขาดทุน ครอบคลุมลูกค้าที่ใช้ทุกกลยุทธ์ที่อธิบายไว้ในหน้านี้ ([ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 มีนาคม 2018](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors))

## แหล่งที่มา

เอกสารต้นฉบับที่หน้านี้อ้างอิง เรียงตามลำดับที่ปรากฏครั้งแรก

1. [European Securities and Markets Authority](https://www.esma.europa.eu/), ESMA
2. [ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors), ESMA, 2018-03-27

## หน้าที่เกี่ยวข้อง

- [Scalping คืออะไร เทียบกับเดย์เทรดและสวิงเทรด](https://thetraderwiki.com/th/scalping-day-trading-and-swing-trading/): Scalping เดย์เทรด สวิงเทรด และ position trading แยกตามระยะเวลาถือ ต้นทุนของแต่ละแบบ และ hedging ใน forex
- [การบริหารความเสี่ยงในการเทรด: ขนาดสถานะและ Stop](https://thetraderwiki.com/th/risk-management/): ความเสี่ยงต่อการเทรด การกำหนดขนาดจาก Stop ตารางการฟื้นตัว ประเภทของ Stop และนิสัยที่ทำให้บัญชีหมดตัว
- [การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาในอดีตบอกอะไรคุณได้บ้าง](https://thetraderwiki.com/th/technical-analysis/): ประเภทกราฟ เทรนด์ แนวรับแนวต้าน ทำไมอินดิเคเตอร์ทุกตัวล่าช้า และทำไม Backtest ที่ดูดีจึงหลอกตา
- [Expert Advisor (EA) และการเทรดอัตโนมัติ อธิบายแบบเข้าใจง่าย](https://thetraderwiki.com/th/expert-advisors-and-automated-trading/): EA คืออะไร ทำไม Backtest ทำให้โรบอทเทรด forex ดูดีเกินจริง VPS มีไว้ทำอะไร และคำเตือนเรื่องการหลอกลวง
- [สัญญาณ forex: คืออะไร และจะประเมินอย่างไร](https://thetraderwiki.com/th/forex-signals/): สัญญาณเทรดมีอะไรอยู่บ้าง ใครเป็นคนขาย วิธีตรวจสอบผลงาน และหน่วยงานกำกับดูแลพูดไว้ว่าอย่างไร

---

CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและใช้เลเวอเรจ และตัวเลขของหน่วยงานกำกับดูแลเองแสดงว่าบัญชีลูกค้ารายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุน เนื้อหาบน TheTraderWiki ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดอ่าน[การเปิดเผยความเสี่ยงฉบับเต็ม](https://thetraderwiki.com/th/risk-disclosure/) และหากไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ข้อมูลของโบรกเกอร์อาจเปลี่ยนแปลงและอาจไม่ถูกต้อง ก่อนเปิดบัญชี ให้ตรวจสอบกับโบรกเกอร์และในทะเบียนของหน่วยงานกำกับดูแล