Stop Loss, Take Profit และประเภทคำสั่ง อธิบายแบบเข้าใจง่าย

วิธีวาง Stop ตามราคา ตามระยะห่าง และตามความเสี่ยง

ตัวเลขสมมติ: ตัวอย่างที่แต่งขึ้น ไม่ใช่การคาดการณ์หรือราคาเสนอจริง

การวาง Stop คือการทำงานกับค่าสามค่าที่เชื่อมกัน ได้แก่ ราคา Stop ระยะห่างของ Stop และจำนวนเงินที่คุณยอมเสี่ยง ตัวเลขที่ใช้ตรงนี้เป็นตัวเลขสมมติ สมมติว่าบัญชีของคุณมี 2,000 และกฎของคุณเองคือเสี่ยง 1% ต่อการเทรด คุณซื้อ CFD ดัชนีที่ 5,000 และหนึ่งสัญญาได้หรือเสีย 1 ต่อหนึ่งจุด

1. ตามราคา จากกราฟ เลือกราคา Stop ที่ระดับซึ่งพิสูจน์ว่าแนวคิดการเทรดของคุณผิด สมมติว่า 4,960 หน้าส่งคำสั่งส่วนใหญ่ให้คุณพิมพ์ราคาลงไปได้โดยตรง
2. ตามระยะห่าง คุณหาระยะห่างของ Stop โดยเอาราคาเข้าเทรดลบราคา Stop: 5,000 − 4,960 = 40 จุด หน้าส่งคำสั่งหลายแห่งให้คุณพิมพ์ระยะห่างแทน แล้วคำนวณราคาให้ ในคู่สกุลเงิน ระยะห่างวัดเป็น pip ซึ่งคือขั้นราคาที่เล็กที่สุดตามปกติของคู่เงินนั้น
3. ตามความเสี่ยง คุณหาขนาดการเทรดโดยเอาจำนวนเงินที่เสี่ยงหารด้วยระยะห่างของ Stop จำนวนเงินที่เสี่ยงคือ 1% ของ 2,000 เท่ากับ 20 จึงได้ 20 ÷ 40 จุด = 0.5 ต่อจุด หรือครึ่งสัญญา หน้าส่งคำสั่งบางแห่งแสดงขาดทุนที่ Stop เป็นจำนวนเงินระหว่างที่คุณพิมพ์ ถ้า Stop อยู่ไกลเป็นสองเท่าที่ 80 จุด ความเสี่ยงเท่าเดิมจะได้ขนาดเพียงหนึ่งในสี่สัญญา
4. ใส่ Take Profit คำสั่ง Take Profit ที่ 5,080 อยู่ห่างออกไป 80 จุด ด้วยขนาดครึ่งสัญญา คุณได้ 40 ถ้าคำสั่งถูกจับคู่ และกำไรนั้นเป็นสองเท่าของขาดทุนที่วางแผนไว้ อัตราส่วนนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยว่าคำสั่งไหนมีโอกาสถูกกระตุ้นมากกว่า
5. ดูผลของช่องว่างราคา สมมติว่ามีข่าวร้ายออกมาข้ามคืน และดัชนีเปิดใหม่ที่ 4,930 Stop ของคุณที่ 4,960 ถูกกระตุ้นและจับคู่ที่ 4,930 ขาดทุนคือ 70 จุด × 0.5 = 35 ไม่ใช่ 20 ตามแผน
6. ดูผลของการปิดบางส่วน สมมติว่าราคาไปถึง 5,080 แทน และคุณปิดการเทรดครึ่งหนึ่งเอง หนึ่งในสี่สัญญาที่ 80 จุดเก็บกำไรได้ 20 อีกหนึ่งในสี่ยังเปิดอยู่พร้อม Stop และถ้าคุณเลื่อน Stop ขึ้นไปที่ 5,000 แล้ว การเทรดส่วนที่เหลือจะไม่ขาดทุนอีกในตลาดที่สงบ

ในตัวอย่างนี้ ระยะห่างของ Stop เป็นตัวกำหนดขนาดการเทรด และหน้าการบริหารความเสี่ยงคำนวณแบบเดียวกันสำหรับคู่สกุลเงิน เลเวอเรจทำให้เงินฝากจำนวนน้อยถือการเทรดที่ใหญ่กว่ามากได้ แต่เลเวอเรจไม่ได้อยู่ในการคำนวณนี้เลย